⚒ База знань · виробничий облік USD41,42 ПДВ20% МЗП8 000

Etap IV

Звітність

Кінець місяця. Інвентаризуємо, закриваємо НЗВ і ЗВВ, звіряємо рахунки, формуємо декларацію з ПДВ і фінансову звітність. Тут все попереднє показує, чи воно велося правильно.

Цикл закриття місяця

Інвентаризація фактичні залишки Закриття НЗВ ЗВВ → 23 → 26 Звірка з контрагентами 361, 631 Декларація ПДВ до 20 числа Сплата ПДВ до 30 числа

Статті розділу

  • Декларація з ПДВ — заповнення основних рядків

    Щомісячна декларація з ПДВ — основний звіт платника. Розглядаємо ключові рядки (1, 4, 9, 10–17, 18, 20.2), додатки Д1 і Д5, дедлайни 20-те (подання) та 30-те (сплата), а також механізм автоматичної звірки з ЄРПН, через який розбіжності призводять до камеральних перевірок.

    2026-05-28
  • 1ДФ — звіт про доходи фізосіб і ПДФО

    Щоквартальний звіт податковим агентом про доходи, виплачені фізособам, та утриманий ПДФО і військовий збір. Структура форми, коди ознак доходу, ставки 18% + 1,5%, інтеграція з модулем зарплати в Odoo. Окремо — пільги для виплат мобілізованим і фронтових надбавок.

    2026-05-28
  • Інвентаризація ТМЦ — порядок, документообіг, відображення розбіжностей

    Інвентаризація — обов'язкова процедура перед річною фінзвітністю та в інших випадках. Положення №879, склад комісії, форми інв-3 і інв-19, проводки за недостачами і лишками, компенсуючі ПЗ за ст. 198.5 ПКУ, особливості воєнного стану і списання внаслідок збройної агресії.

    2026-05-28

Документи етапу

Рахунки

ПДВ-питання

Як це в Odoo

  • Accounting

    журнальні записи, звіти, інвентаризація.

  • l10n_ua

    українська локалізація: декларація ПДВ, додатки.

Типові ризики